Forex Hari Ini: Pemulihan Dolar yang Lemah Menjelang Data Inflasi Konsumen AS yang Penting

Sorotan utama dari sesi Asia adalah IMP Tiongkok. Jepang akan merilis Produksi Industri, Perdagangan Ritel, Kepercayaan Konsumen, dan Perumahan Baru. Data Kredit Swasta Australia juga akan dirilis. Selanjutnya hari ini, Eurostat akan merilis IHK Zona Euro. Data penting AS, termasuk PCE Inti dan Klaim Pengangguran mingguan, akan dirilis, yang dapat berdampak penting pada Dolar.

Berikut adalah yang perlu Anda ketahui pada hari Kamis, 30 November:

Indeks Dolar AS (DXY) naik sedikit, pulih dari posisi terendah bulanan. DXY tidak mampu bertahan di atas 103,00. Indeks ini masih berada di bawah tekanan, namun menawarkan beberapa tanda stabilisasi, dibantu oleh data ekonomi AS. Ekonomi AS berkembang pada tingkat tahunan sebesar 5,2% selama kuartal ketiga, di atas estimasi sebelumnya sebesar 4,9%.

Pada hari Kamis, AS akan melaporkan data penting, termasuk Klaim Pengangguran mingguan dan, yang lebih penting, Indeks Harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi Inti untuk bulan Oktober. Data yang terakhir ini diprakirakan akan menunjukkan perlambatan lebih lanjut dalam inflasi konsumen, dengan tingkat tahunan PCE Inti turun dari 3,4% menjadi 3%. Kemudian, lebih banyak data akan dirilis dengan IMP Chicago dan Penjualan Rumah Tertunda.

Imbal hasil obligasi AS terus melemah, sementara imbal hasil obligasi Jerman dan bahkan Inggris turun lebih jauh. Perbedaan ini mendukung Greenback namun kenaikannya terbatas di tengah selera risiko.

EUR/USD turun setelah naik selama empat hari berturut-turut, tidak mampu bertahan di atas 1,1000. Pasangan mata uang ini menemukan support di sekitar 1,0960, dan risiko tetap condong ke sisi atas. Euro tidak diuntungkan oleh data inflasi Jerman dan Spanyol, yang melambat lebih dari yang diprakirakan.

Analis di Commerzbank mengenai inflasi Jerman:

Penurunan di bulan November terutama disebabkan oleh tingkat inflasi inti yang jauh lebih rendah, sementara kontribusi dari energi dan makanan terbatas. Dalam dua bulan ke depan, tingkat inflasi kemungkinan akan sedikit lebih tinggi lagi karena sejumlah efek khusus. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, faktor yang menentukan adalah sejauh mana perusahaan-perusahaan dapat meneruskan biaya upah yang lebih tinggi kepada konsumen mereka. Kami berasumsi bahwa efek ini akan menstabilkan tingkat inflasi inti jauh di atas target ECB di tahun mendatang.

Data inflasi lainnya akan dirilis pada hari Kamis dengan Indeks Harga Konsumen Zona Euro. Tingkat tahunan diprakirakan akan menunjukkan peningkatan sebesar 3,9%, di bawah 4,2% yang tercatat di bulan Oktober. Namun, angka di bawah konsensus pasar seharusnya tidak mengejutkan. Jerman akan melaporkan Penjualan Ritel untuk bulan Oktober dan Tingkat Pengangguran untuk bulan November.

GBP/USD berakhir datar tepat di bawah 1,2700 setelah mencapai level tertinggi tiga bulan di 1,2732. Pound juga menguat terhadap Euro, dengan EUR/GBP turun di bawah 0,8650. Franc Swiss berkinerja lebih baik pada hari Rabu.

USD/JPY turun tajam, mencapai 146,68, level terendah dalam dua bulan, sebelum rebound menuju 147,30. Data yang akan dirilis dari Jepang pada hari Kamis termasuk Produksi Industri, Penjualan Ritel, Perunahan Baru, dan Kepercayaan Konsumen.

Yang paling penting untuk mata uang Antipodean dan sentimen secara keseluruhan, Tiongkok akan merilis IMP NBS, yang diharapkan akan menunjukkan peningkatan dalam indeks Manufaktur dan Non-Manufaktur.

USD/CAD rebound di Simple Moving Average (SMA)-100 dan naik kembali ke 1,3600. Bias mengarah ke sisi atas, namun pasangan mata uang ini diperdagangkan di sekitar level support yang kuat. Kanada akan melaporkan data PDB Kuartal 3 dan angka Pertumbuhan Bulanan bulan September pada hari Kamis.

Analis di TD Securities mengenai PDB Kanada:

Kami melihat angkadatar pada PDB Kuartal 3, yang mencerminkan kinerja rumah tangga yang diredam dan hambatan besar dari investasi perumahan, yang jauh di bawah proyeksi BoC untuk +0,8% dan akan memperkuat ekspektasi bahwa Bank telah selesai melakukan pengetatan. PDB tingkat industri akan terbukti sedikit lebih optimis dengan kenaikan 0,1% tetapi ini akan dipasangkan dengan prakiraan awal yang lemah untuk bulan Oktober untuk menjangkar pertumbuhan kuartal keempat di bawah 1%.

AUD/USD naik ke level tertingginya dalam hampir empat bulan terakhir dan kemudian turun kembali karena dolar AS pulih. Pasangan mata uang ini bertahan di atas 0,6600. Australia akan melaporkan Kredit Sektor Swasta untuk bulan Oktober pada hari Kamis.

NZD/USD membukukan penutupan harian tertingginya sejak akhir Juli di 0,6150 namun berakhir jauh dari puncak. Menyusul sikap hawkish Reserve Bank of New Zealand, pasangan mata uang ini mencapai puncaknya di atas 0,6200. Penurunan ini menimbulkan keraguan tentang kenaikan lebih lanjut dalam jangka pendek. Pada hari Kamis, Selandia Baru akan merilis data Izin Pendirian Bangunan, dan laporan Kepercayaan Bisnis ANZ juga akan dirilis.

Harga minyak mentah naik 1,75% dalam sesi yang bergejolak. Barel WTI ditutup mendekati level tertinggi harian, sedikit di bawah $78,00, di tengah spekulasi mengenai hasil pertemuan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya (OPEC+) pada hari Kamis.

Emas membukukan level tertinggi harian yang moderat namun gagal menembus di atas $2.050 meskipun imbal hasil obligasi pemerintah turun. Perak berakhir datar di sekitar $25,00.