Euro Pertahankan Aksi Harga yang Lemah di Sekitar 1,0550 Jelang Data

• Euro terlihat dalam penawaran jual melawan Dolar AS pada hari Senin.
• Saham-saham Eropa membuka minggu ini dengan nada beragam.
• Tingkat Pertumbuhan PDB dan Tingkat Inflasi pendahuluan Jerman menjadi pusat perhatian.

Sejauh ini, Euro (EUR) tampak rentan terhadap Dolar AS (USD), mendorong EUR/USD diperdagangkan dalam kisaran ketat di sekitar pertengahan 1,0500 di awal pagi Eropa pada hari Senin.

Untuk sementara, Greenback berhasil mempertahankan posisinya di batas atas kisaran terkini di dekat 106,70, jika dihitung dengan Indeks USD (DXY). Penguatan indeks moderat sejauh ini bertepatan dengan kenaikan imbal hasil AS yang sama lemahnya dalam berbagai jangka waktu.

Di sisi kebijakan moneter, konsensus yang berkembang telah terwujud di antara para pelaku pasar bahwa Federal Reserve (The Fed) akan mempertahankan sikap saat ini yaitu mempertahankan suku bunga tidak berubah pada pertemuan mendatang pada tanggal 1 November. Namun, potensi perubahan suku bunga pada bulan Desember masih tetap ada, sebuah pandangan yang tampaknya diperkuat oleh ketahanan perekonomian AS dan masih tingginya tingkat inflasi.

Mengenai European Central Bank (ECB), tidak ada kejutan yang muncul pada acaranya pada tanggal 26 Oktober menyusul keputusan bulat mempertahankan suku bunga tidak berubah. Presiden ECB Christine Lagarde sekali lagi menegaskan bahwa upaya masih harus dilakukan terkait dengan inflasi, sementara diprakirakan inflasi akan tetap terlalu tinggi dalam jangka waktu yang terlalu lama. Menambah nada bearish pada pertemuan tersebut, Lagarde mengakui bahwa risiko pada prospek tampaknya condong ke bawah.

Dari sudut pandang komunitas spekulatif, beli bersih dalam mata uang tunggal meningkat ke tertinggi empat minggu dalam pekan yang berakhir pada tanggal 24 Oktober menurut laporan CFTC. Periode yang diawasi ini bertepatan dengan beberapa konsolidasi dalam pasangan mata uang ini dengan latar belakang ketahanan ekonomi AS yang persisten dan meningkatnya kehati-hatian menjelang acara ECB.

Hari yang sibuk dalam kalender ekonomi euro, karena angka-angka Tingkat Pertumbuhan PDB pendahuluan Jerman akan dirilis diikuti dengan Tingkat Inflasi pendahuluan untuk bulan Oktober. Di kawasan euro yang lebih luas, angka Keyakinan Konsumen final menempati urutan pertama, diikuti oleh Sentimen Ekonomi dan Sentimen Industri.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Euro Menghadapi Tekanan Negatif Karena Penguatan USD

• EUR tetap defensif melawan USD.
• Imbal hasil AS dan Jerman tampak beragam di awal minggu.
• Masih ada ruang bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga pada bulan Desember.
• ECB terlihat memperpanjang jeda hingga semester kedua 2024.
• Konflik Timur Tengah terancam meluas ke wilayah lain.
• Investor terus mempertimbangkan intervensi FX lebih lanjut di sekitar USD/JPY.
• Penjualan Ritel di Australia tumbuh lebih dari yang diprakirakan pada bulan September.
• Tingkat Inflasi Pendahuluan di Spanyol di 3,5% YoY di bulan Oktober.

Analisa Teknikal: Euro Tidak Kesampingkan Penurunan Tambahan

EUR/USD tampaknya siap untuk melanjutkan aksi harga di sekitar pertengahan 1,0500 di awal minggu.

Jika penjual berusaha lebih keras, EUR/USD dapat mengunjungi kembali terendah mingguan di 1,0495 (13 Oktober), di depan level terendah 2023 di 1,0448 (15 Oktober), dan angka bulat 1,0400.

Di sisi atas, target jangka pendek langsung untuk pasangan mata uang ini muncul di tertinggi Oktober di 1,0694 (24 Oktober), level yang tampaknya diperkuat oleh SMA 55-hari temporer (1,0673). Selanjutnya ada puncak mingguan di 1,0767 (12 September) sebelum SMA 200-hari utama di 1,0810, dan tertinggi mingguan lainnya di 1,0945 (30 Agustus), semuanya di depan level psikologis 1,1000. Di luar zona ini, pasangan mata uang ini mungkin menghadapi resistance di puncak Agustus di 1,1064 (10 Agustus), sebelum puncak mingguan di 1,1149 (27 Juli) dan tertinggi 2023 di 1,1275 (18 Juli).

Sejauh ini, prospek pasangan mata uang ini diprakirakan akan tetap negatif ketika berada di bawah SMA 200-hari yang kritis.