Dolar Australia Pulih dari Pelemahan Intraday karena Data Tiongkok yang Optimis

• Dolar Australia pulih dari pelemahan dalam perdagangan harian karena data ekonomi Tiongkok yang optimis.
• Dolar Australia mendapat tekanan karena konsumsi per kapita Australia melambat.
• Gubernur Bullock menyebutkan akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang responsif jika inflasi berlanjut.
• Penjualan Ritel AS (MoM) naik 0,7% di bulan September, melampaui ekspektasi 0,3%.

Dolar Australia (AUD) pulih dari pelemahan dalam perdagangan harian karena Tiongkok melaporkan data positif yang tak terduga di berbagai indikator. Namun, pasangan AUD/USD menghentikan kenaikan dua hari beruntunnya pada hari ini. Pergeseran ini terjadi setelah pidato Gubernur Reserve Bank of Australia (RBA) Michele Bullock pada hari inni (rabu. 18 Okt.), ditambah dengan data ekonomi yang optimis dari Amerika Serikat (AS).

Bank sentral Australia mengungkapkan kekhawatiran yang meningkat terhadap dampak inflasi yang berasal dari guncangan pasokan. Gubernur Bullock menyatakan bahwa jika inflasi bertahan di atas proyeksi, RBA akan mengambil langkah-langkah kebijakan yang responsif. Terlihat adanya perlambatan permintaan, dan konsumsi per kapita menurun.

Bullock menyebutkan bahwa dampak penuh dari kenaikan suku bunga sebelumnya terhadap konsumsi belum terwujud. Dalam menghadapi inflasi yang terus-menerus lebih tinggi dari yang diantisipasi, RBA mengakui perlunya bertindak dan menekankan pendekatan yang hati-hati, tetap waspada terhadap potensi risiko inflasi.

Indeks Dolar AS (DXY) mencoba untuk pulih dari penurunan sebelumnya, dan ini disebabkan oleh data ekonomi yang optimis dari Amerika Serikat (AS). Namun, pernyataan dovish dari banyak pejabat Federal Reserve (The Fed) menunjukkan pendekatan yang hati-hati oleh bank sentral, menekankan keengganan untuk mengetatkan kebijakan moneter dalam lingkungan ekonomi saat ini.

Presiden The Fed Richmond Thomas Barkin, mencatat bahwa kebijakan saat ini sudah ketat. Barkin menyatakan ketidakpastian tentang pertemuan kebijakan moneter FOMC yang akan datang pada bulan November. Ia menekankan bahwa bank sentral AS tidak dapat bergantung pada imbal hasil obligasi yang lebih tinggi dalam jangka panjang saja untuk mengetatkan kondisi moneter.

Intisari Penggerak Pasar Harian: Dolar Australia Melemah setelah Pidato Gubernur RBA

• Survei Kepercayaan Konsumen Mingguan ANZ Roy Morgan Australia, yang dirilis pada hari Selasa, mengindikasikan penurunan Kepercayaan Konsumen negara tersebut. Angka turun ke 76,4 dibandingkan dengan data sebelumnya 80,1. Penurunan ini terjadi di seluruh sub-indeks, yang mencerminkan sentimen yang lebih berhati-hati atau negatif di kalangan konsumen.
• Anggota dewan RBA mengakui dalam notulen RBA bahwa ada kekhawatiran yang signifikan mengenai risiko kenaikan inflasi. Hal ini menunjukkan bahwa dewan berhati-hati terhadap faktor-faktor potensial yang dapat menyebabkan peningkatan inflasi.
• Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok melampaui ekspektasi, menunjukkan pertumbuhan 1,3% dibandingkan dengan 1,0% yang diantisipasi. Laporan tahunan untuk kuartal yang sama menunjukkan peningkatan sebesar 4,9%, melebihi ekspektasi 4,4%.
• Lebih lanjut, Penjualan Ritel (YoY) Tiongkok menunjukkan kenaikan 5,5%, melampaui data sebelumnya 4,6% dan ekspektasi 4,9%.
• RBA dapat memperkenalkan mata uang digital bank sentral (CBDC). Brad Jones, Asisten Gubernur (Sistem Keuangan) di RBA, mendiskusikan tokenisasi aset dan uang di era digital di KTT Cryptocurrency The Australian Financial Review.
• Konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah memperkenalkan lapisan kompleksitas tambahan pada situasi ini. Faktor geopolitik ini berpotensi mendorong RBA untuk menerapkan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin (bp), mencapai 4,35% pada akhir tahun.
• Biro Analisis Ekonomi AS (BEA) mengungkapkan bahwa Penjualan Ritel melebihi ekspektasi sebesar 0,3% MoM, yang meningkat ke 0,7% di bulan September. Sementara Grup Kontrol Penjualan Ritel naik 0,6% dibandingkan dengan kenaikan sebelumnya sebesar 0,2%.
• Kinerja yang kuat ini menggarisbawahi ketahanan konsumen. Selanjutnya, Federal Reserve melaporkan bahwa Produksi Industri menunjukkan peningkatan sebesar 0,3%, yang diprakirakan akan tetap pada 0,0%.
• Presiden Federal Reserve Bank of Philadelphia Patrick Harker menyatakan pada hari Senin bahwa bank sentral harus menghindari menciptakan tekanan baru dalam perekonomian dengan meningkatkan biaya pinjaman. Harker lebih lanjut menyatakan pandangannya bahwa dengan tidak adanya perubahan yang signifikan pada data, The Fed harus mempertahankan suku bunga pada level saat ini.
• Para investor tampaknya berhati-hati dalam membuat taruhan agresif terhadap Dolar AS (USD), mengingat ketidakpastian seputar lintasan suku bunga kebijakan The Fed. Kurangnya arah yang jelas dari The Fed mengenai suku bunga mempengaruhi sentimen pasar dan berkontribusi pada keraguan di antara para investor.
• Pemulihan imbal hasil obligasi pemerintah AS dari penurunan yang terjadi baru-baru ini dipandang sebagai faktor potensial yang dapat memberikan dukungan terhadap Dolar AS. Imbal hasil obligasi Treasury AS bertenor 10 tahun mencapai 4,83% pada saat berita ini ditulis.
• Selain itu, USD terus mendapatkan keuntungan dari arus safe haven di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara Israel dan Palestina. Mata uang safe haven, termasuk Dolar AS, cenderung menarik permintaan selama periode ketidakpastian dan risiko geopolitik yang meningkat.

Analisis Teknis: Dolar Australia Melayang di atas Level Utama 0,6350

Dolar Australia diperdagangkan di sekitar level utama 0,6350 selama sesi Asia pada hari ini (Rabu, 18 Okt.). 0,6300 muncul sebagai level support signifikan, yang sejajar dengan level terendah bulanan di 0,6285. Pada sisi atas, resistance penting terlihat pada Exponential Moving Average (EMA) 21 hari di sekitar level 0,6379 yang sejajar dengan level utama 0,6400. Penembusan di atas level tersebut dapat mencapai wilayah di sekitar level Fibonacci retracement 23,6% di 0,6429. Indikator-indikator teknis ini memberikan wawasan kepada para pedagang mengenai zona resistance potensial yang dapat mempengaruhi arah Dolar Australia.

AUD/USD: Grafik Harian